博雅生物(300294):公司与珠海华润银行开展存款、现金理

发布时间:2022-08-21 14:28:38 来源:火狐官网登录 作者:火狐电竞直播

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》,同意公司(含控股子公司,以下统称“公司”)拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)开展存款、现金理财业务合作,现金理财额度在审批期限内可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起2年内有效,具体情况如下:

  为增加银企合作的广度,增加整体财务弹性,提高资金使用效率及闲置自有资金收益,在保障公司正常运营的情况下,公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作,现金理财额度在审批期限内可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起2年内有效。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次合作构成关联交易,相关关联董事、监事已回避表决,独立董事发表事前认可和明确同意的意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需经有关部门批准。

  经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务(具体按 B0199H244040001号许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

  珠海华润银行是于1996年12月23日经中国人民银行批准,由珠海市十一家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行,成立时名称为珠海市商业银行股份有限公司;2009年 4月,经中国银监会批准,华润股份有限公司通过重组成为其控股股东;2011年 4月,珠海市商业银行股份有限公司更名为珠海华润银行股份有限公司。截至2021年末,珠海华润银行拥有10家分行、94家支行,控股2家村镇银行。

  珠海华润银行近一年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下: 单位:万元

  珠海华润银行与公司控股股东华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)同属于华润股份有限公司控制企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

  经核实,珠海华润银行经营状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力,不属于失信被执行人。

  (一)资金结算、存款业务:公司在珠海华润银行办理资金结算、存款业务,存款包括资金结算、票据结算等业务形成的存款、活期及定期存款,存款利率不低于人民银行公布的存款基准利率。

  以上业务中,日均存款和现金理财业务余额合计不超过人民币 20,000.00万元,现金理财额度在审批期限内可滚动使用,期限

  公司董事会授权公司法定代表人根据市场情况在前述额度范围及业务范围内与珠海华润银行签署相关文件并办理相关手续。授权期限自董事会审议通过之日起2年,授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

  本次关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,定价公允、结算时间与方式合理,交易风险可控。

  公司拟在珠海华润银行开展的存款及理财业务的风险主要体现在资金的安全性和流动性方面,通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析,以及对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解,未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷,在珠海华润银行办理日常存款、现金理财金融业务不存在重大风险。

  为了控制风险、保证资金的安全性,公司已经制定了《现金理财管理办法》等内控制度,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定,以防范财务风险,保障资金安全。

  公司财务管理部设专人管理存续期的各种理财产品,建立台账,加强定期跟踪及管理,严控风险。

  珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行,经营状况良好,不良贷款率低,公司资金安全有保障。本次与珠海华润银行的业务合作,有助于加强公司与珠海华润银行的战略合作关系,增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置自有资金收益。业务合作遵循市场化原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  七、当年年初至7月底与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2022年年初至7月底,公司与华润医药控股及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为15,348.11万元。

  本次交易为本年年初至披露日与该关联人发生的第一笔关联交易,预计公司在珠海华润银行日均存款和现金理财业务余额合计不超过人民币 20,000.00万元。

  截至公告日,公司在过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表所示:

  “经核查,该事项的实施有利于提高资金使用效率及闲置自有资金收益,符合公司及全体股东的利益。因此,独立董事同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项,并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。”

  “在保证公司正常运营的情况下,公司拟使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作,双方遵循公平、公正、公开的原则,定价原则公允。该事项的实施有助于增加银企合作的广度,增加整体财务弹性,提高资金使用效率及闲置自有资金收益,符合公司及全体股东的利益。该事项的审议审批程序合法合规,不存在损害公司及股东的利益的情形。公司已具备完善的内部控制制度,其风险可控。因此,独立董事同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项。” 十、监事会意见

  在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作,能够提高资金使用效率及闲置自有资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项。

  公司本次使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项已经公司第七届第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,关联董事、监事已回避表决,公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议,上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司针对使用闲置自有资金购买银行理财产品事项形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项有利于提高资金使用效率及闲置自有资金收益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上,本保荐机构对公司本次使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项无异议。